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化工行业:2022年Q1石油石化板块公募重仓股设置阐发

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  2022Q1石化行业公募基金重仓持股占比提拔。 2020 Q3以来公募基金在石化行业团体设置比例不竭提拔, 2021Q4呈现回落。 2022Q1,公募基金前十大重仓股中,石化行业持仓市值合计为344亿元,占比1。07%,环比进步0。14个百分点。

  前五大重仓股持有市值占到全部行业的81%,集合度较高。 2022Q1石化行业前五大重仓股为荣盛石化、中国陆地石油、广汇能源、桐昆股分、恒力石化,其持仓市值别离为83亿元、 71亿元、 66亿元、 31亿元、 27亿元,在重仓股中占比别离为0。26%、 0。22%、 0。20%、 0。10%、 0。08%。按照大家统计,在公募基金重仓持有的石化行业股票中,前五大重仓股持有市值占到全部行业的81%,环比提拔5。33个百分点,前十大重仓股持有市值占到全部行业的97%,环比提拔2。81个百分点,个股设置进一步集合。

  受油气价钱走高的影响,上游资本类企业更受公募基金喜爱。 从重仓持股的基金数目来看, 2022Q1共有619只基金产物重仓持有石化企业股票,环比增加204家,增幅为33%。详细到个股, 5个标的重仓基金数增长超越10个,此中广汇能源重仓基金数由46增至162,增幅为276%。

  投资倡议: 高油气价钱推高红利预期,利润无望逐渐传导下移。 思索到当前美圆指数处于上行趋向,对油价构成上行压抑。鉴于原油的商品及金融两重属性表示较着,俄乌抵触地缘布景之下,团体油价仍处于阶段性高位,估计将来原油价钱大幅上升的空间较窄,更大的能够性是在100美金/桶阁下宽幅震动。假如油价中枢保持在必然程度震动,大家会看到上游油气企业在这个价钱程度将保持高毛利程度,正向现金流连续流入,财政数据不竭向好。与此同时,下流的炼化企业陪伴质料端稳中有降,下流产物价钱涨价预期逐渐被承受,利润传导线路会愈加畅达,因而大家判定下半年,财产链的利润传导会逐渐向下流积累,因而,大家倡议主动存眷炼化一体企业和上游勘察本钱开支不竭提拔布景下的油服企业。

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